昔日最新净值0.99290.0374 3.9100%2018-10-19
实时一两天内估值(仅供参考) %2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:
  • 建立日期:2015-05-27
  • 基金典型:说明的型
  • 发觉商:
  • 当服务员:招商基金
  • 近期趣味:亿
将近使驻扎,招商中证白酒说明的成绩等级(161725)基金累计退让
净值日 基金指定遗传密码 基金著名的 最新单位净值 最新累计净值 前单位净值 前期累计净值 日扩大 日增长速率
2018-10-19 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 0.9929 0.9555 1.4918 0.0374 3.9100%
2018-10-18 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 0.9555 1.4918 0.9790 1.5153 -0.0235 -2.4004%
2018-10-17 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 0.9790 1.5153 0.9840 1.5203 -0.0050 -0.5081%
2018-10-16 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 0.9840 1.5203 0.9870 1.5233 -0.0030 -0.3040%
2018-10-15 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 0.9870 1.5233 1.0075 1.5438 -0.0205 -2.0347%
2018-10-12 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0075 1.5438 0.9782 1.5145 0.0293 2.9953%
2018-10-11 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 0.9782 1.5145 1.0124 1.5487 -0.0342 -3.3781%
2018-10-10 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0124 1.5487 1.0588 1.5951 -0.0464 -4.3823%
2018-10-09 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0588 1.5951 1.0581 1.5944 0.0007 0.0662%
2018-10-08 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0581 1.5944 1.1240 1.6603 -0.0659 -5.8630%
2018-09-28 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.1240 1.6603 1.1190 1.6553 0.0050 0.4468%
2018-09-27 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.1190 1.6553 1.1189 1.6552 0.0001 0.0089%
2018-09-26 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.1189 1.6552 1.0861 1.6224 0.0328 3.0200%
2018-09-25 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0861 1.6224 1.0950 1.6313 -0.0089 -0.8128%
2018-09-21 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0950 1.6313 1.0569 1.5932 0.0381 3.6049%
2018-09-20 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0569 1.5932 1.0606 1.5969 -0.0037 -0.3489%
2018-09-19 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0606 1.5969 1.0319 1.5682 0.0287 2.7813%
2018-09-18 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0319 1.5682 1.0039 1.5402 0.0280 2.7891%
2018-09-17 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0039 1.5402 1.0011 1.5374 0.0028 0.2797%
2018-09-14 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0011 1.5374 0.9807 1.5170 0.0204 2.0801%
2018-09-13 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 0.9807 1.5170 0.9832 1.5195 -0.0025 -0.2543%
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2018-09-05 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0253 1.5616 1.0508 1.5871 -0.0255 -2.4267%
2018-09-04 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0508 1.5871 1.0451 1.5814 0.0057 0.5454%
2018-09-03 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0451 1.5814 1.0479 1.5842 -0.0028 -0.2672%
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2018-08-30 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0654 1.6017 1.0696 1.6059 -0.0042 -0.3927%
2018-08-29 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0696 1.6059 1.0724 1.6087 -0.0028 -0.2611%
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2018-08-24 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0378 1.5741 1.0524 1.5887 -0.0146 -1.3873%
2018-08-23 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0524 1.5887 1.0491 1.5854 0.0033 0.3146%
2018-08-22 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0491 1.5854 1.0612 1.5975 -0.0121 -1.1402%
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2018-08-09 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.1043 1.6406 1.0744 1.6107 0.0299 2.7829%
2018-08-08 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.0744 1.6107 1.1087 1.6450 -0.0343 -3.0937%
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2018-08-02 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.1405 1.6768 1.1834 1.7197 -0.0429 -3.6251%
2018-08-01 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.1834 1.7197 1.2092 1.7455 -0.0258 -2.1336%
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2018-07-25 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.2314 1.7677 1.2383 1.7746 -0.0069 -0.5572%
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2018-07-23 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.1948 1.7311 1.2166 1.7529 -0.0218 -1.7919%
2018-07-20 161725 招商中证白酒说明的成绩等级 1.2166 1.7529 1.2158 1.7521 0.0008 0.0658%

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