估值日期: 2018年6月30日 要点单位:人民币元

基金密码 基金决议 托管人 商数净值 累计净商数 基金资产净值

000058 国际保证工会 工商存款 1.0167 1.1911 53,428,739.42

000059 国联安国医100指数的 交通存款 1.0196 1.5796 1,643,583,664.92

000417 国联安信精选混合剂 工商存款 1.0647 1.2517 182,770,260.42

000664 银联A 海通用以筹措借入资本的公司债 1.2547 1.3077 57,904,218.97

001007 国联安新安柔韧性拨给的场地 建设存款 1.0405 1.2055 105,644,140.58

001157 国联安瑞奇易弯曲的拨给的场地、交融 招商存款 1.1562 1.1562 124,613,901.90

001228 国联安兴柔韧性拨给的场地混合 浦发存款 0.9282 1.0482 7,963,340.26

001359 安天信中华人民共和国一级 交通存款 0.9755 1.0055 24,550,183.72

001654 中华人民共和国安天信C级 交通存款 0.9480 0.9980 1,880,592.60

001956 国联A科学技术力气 建设存款 0.9231 0.9231 83,343,947.30

002186 国联安信消受C 浦发存款 0.9341 1.4641 4,175,309.88

002365 国联安心丝混合A 浦发存款 1.0342 1.0622 523,135.81

002366 国联安溪混合C 浦发存款 1.0257 1.0407 11,944,428.96

002367 国际工会是保证、不变和易弯曲的的 浦发存款 0.9284 0.9284 153,776,385.37

002485 银联C 海通用以筹措借入资本的公司债 1.2322 1.2852 42,215,600.19

003275 国联安心英混合A 建设存款 1.1113 1.1113 12,973,011.16

003276 国联安心营混合C 建设存款 1.1029 1.1029 9,629,159.00

003362 国际工会的阿瑞丽决议 民生存款 1.0476 1.0476 62,391,922.34

003541 国际工会睿智地决议 高高兴兴地存款 1.0429 1.0429 211,005,593.69

004076 国际工会决计开展有效地 民生存款 1.1052 1.1052 216,421,458.57

004081 国联安新县混合A 民生存款 1.0155 1.0395 2,032,200.69

004082 国联安县混合C 民生存款 1.0115 1.0345 51,711,428.64

004083 国联安心龙混合A 民生存款 1.0159 1.0409 194,249,947.44

004084 国联安心龙混合C 民生存款 1.0364 1.0604 2,159.99

004129 国联安新惠混合A 招商存款 1.0142 1.0402 192,212,256.28

004130 国联安新汇混合C 招商存款 1.0117 1.0347 2,131.72

004131 国联安心法混合A 招商存款 1.0209 1.0439 27,046,280.77

004132 国联安心法混合C 招商存款 1.0179 1.0389 26,608,590.90

005708 国联安的愿景与生长mi 建设存款 1.0007 1.0007 353,761,615.47

150012 国联安倍禧中国用以筹措借入资本的公司债100指数的 建设存款 1.110 1.390

150013 国联安倍禧中国用以筹措借入资本的公司债100指数的 建设存款 1.258 1.102

162509 国联安双禧中国用以筹措借入资本的公司债100印度 建设存款 1.199 1.217 161,413,006.14

162510 国联双力中血小板(LOF 建设存款 0.888 1.676 12,198,452.52

162511 国联安盛佳信誉用以筹措借入资本的公司债 光大存款 0.950 1.155 1,215,954,696.24

253010 澳门银河在线官方网址生长混合 工商存款 0.643 1.930 111,633,057.94

253020 安联亚马逊用以筹措借入资本的公司债A 工商存款 1.220 1.465 31,580,885.08

253021 安联亚马逊用以筹措借入资本的公司债B 工商存款 1.196 1.424 23,640,315.43

253030 国联安信博 中国国际信托投资公司存款 1.0584 1.1664 51,844,717.92

253060 国联安信用生长用以筹措借入资本的公司债 中国国际信托投资公司存款 1.0400 1.2120 55,048,098.03

253061 国联安信用生长用以筹措借入资本的公司债 中国国际信托投资公司存款 1.0316 1.1906 1,810,803.23

255010 国际工会和保证团体的有效地交融 工商存款 1.104 3.200 147,265,629.74

257010 国联安小分散剂的专一性混合 工商存款 0.955 3.656 928,016,613.31

257020 国联安精选混合料 华夏存款 0.789 3.958 3,631,676,079.13

257030 国联A的综合的优势 招商存款 1.079 1.946 359,289,808.39

257040 联合国股息混合基金 招商存款 1.122 2.075 89,189,514.03

257050 题目发动者的国际保证工会混合化 建设存款 1.3665 1.3665 101,616,599.19

257060 国联安上海用以筹措借入资本的公司债全家人商品全家人 中国存款 0.5582 0.5582 96,249,036.95

257070 国联安最佳效果领域交融 中国存款 1.3620 1.6630 618,820,562.63

510170 上海用以筹措借入资本的公司债全家人商品全家人 中国存款 1.748 0.542 113,118,013.04

注:封锁期内新增资产,每周一次实价值表演。

钱币基金收益:

基金密码 基金决议 托管人 每10000份的收益 七天年化收益率 基金资产净值

253050 国联安钱币A 浦发存款 0.8877 3.663% 229,109,834.27

253051 国联安钱币B 浦发存款 0.9534 3.899% 5,139,255,561.97

国际钱币基金团体假期收益 拨准的快慢: 至

基金密码 基金决议 托管人

253050 国联安钱币A 浦发存款

253051 国联安钱币B 浦发存款

本表资料由联安基金实行公司计算。、基金托管人禁令审察后的储备。

Published by sayhello

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